VEGA – POLICOBRANCA

GERENCIAMENTO

1. Para acessar a tela de Cobranças (emissão de boletos), o usuário ira acessar o menu Financiamento/Contas a Receber/Cobrança Bancaria, ou pressionar a função CRTL+B, conforme figura abaixo:
2. 
   

Obs.: Para utilizar essa função de gerenciamento de boletos, “envio e recebimentos de remessas”, há necessidade de homologação junto ao banco aonde estará liberado o CNAB 240.

1. Após ter clicado na opção, podemos verificar que irá abrir a tela do Poli Cobrança para selecionar a conta bancaria cadastrada no veja; iremos seleciona a conta que foi efetuado a homologação para poder emitir os boletos;

Após selecionar a conta deseja, vamos clicar no ícone  (Contas a Receber), ou acessar através do menu Cobrança Bancaria/Contas a Receber;

Nessa tela iremos selecionar as contas a receber as quais iremos gerar a remessa e a impressão dos boletos;

Nessa tela, temos como filtrar os boletos para a geração de remessa com filtro por data, nome de cliente;

Após carregado o cliente, o sistema ira mostrar uma legenda de como esta a situação do cadastro do cliente para a geração dos boletos;

Neste print acima podemos visualizar que esta na cor Rosa, o qual indica que a conta já esta vencida, segue abaixo a “régua” aonde mostra a situação de cada conta a receber;

Após a correção se tiver necessidade, vamos selecionar no ícone 

e vamos selecionar o que desejamos fazer;

Visualizar e Imprimir – Visualiza e abre a tela de impressão;

Somente Imprimir       - Faz a impressão diretamente;

Apenas Gerar          - Somente ira gerar a remessa, sem a impressão dos boletos

Após selecionar a opção desejada vamos clicar no botão ao lado F3 – Gerar Cobrança; 

No próximo passo, vamos acessar o ícone , ou através do menu Cobrança Bancaria/Contas Bancarias/Gerenciamento de Boletos;

Nessa tela iremos localizar o cliente o qual fizemos anteriormente para Gerar a Remessa, e para salvar e posteriormente envio ao banco para validação do boletos. “Caso esse passo não seja efetuado ocasionará ao seu cliente o erro no pagamento do boleto, como boleto inexistente, pois o banco não recebeu esse arquivo em seu sistema para validação”

Selecionamos o cliente, quando aparecer no corpo do quadro, do lado esquerdo iremos clicar em SELECIONAR e após vamos clicar em GERAR REMESSA no lado direito.

Efetuado esse passo irá salvar o arquivo dentro da pasta pre configurada c:\polisoftware\vega\cobranca\remessa, agora iremos abrir o seu sistema de gerenciamento do banco e enviar esse arquivo gerado.

Após a liquidação desses boletos iremos acessar o ícone  ou através do menu Cobrança Bancaria/Contas Bancarias/Ler Arquivo de Retorno;

Esse arquivo será feito o download dentro do software gerenciador do seu banco, e salvo na pasta c:\polisoftware\vega\cobranca\retorno, para após efetuar a leitura do arquivo.

Para efetuar a leitura desse arquivo basta clicar no botão:

, após efetuar esse processo o arquivo de retorno aparecera na tela abaixo

Nessa tela iremos clicar em MARCAR para selecionar, e na sequencia vamos efetuar a leitura desse arquivo no botão posicionado do lado direito da sua tela .

Nessa tela abaixo ira aparecer todos os boletos quitados que correspondem a remessa que foi lida.

Selecionamos as contas a ser lançadas, no primeiro passo clicamos em 1 – Lançar Débitos relativos a despesas do banco, e após no número 2 – Lançar Créditos, como isso o sistema automaticamente irá baixar a duplicata (contas a receber) do seu cliente.