CONTAS A PAGAR
GERENCIAMENTO
Para acessar a tela de Contas a Pagar, o usuário ira acessar o menu Financiamento/Contas a Pagar, conforme figura abaixo
- Apos ter clicado em Financeiro/Contas Pagar, podemos verificar que temos 4 opções, Gerenciamento, Baixa, Renegociar Contas a Pagar, Cobrança Polisoftware;
- Tela de Gerenciamento;
- Tipos de Contas = Podem filtrar as contas a pagar por tipo de contas de Fornecedores, Transportadora ou por Todos;
- Fornecedor = Filtra somente um fornecedor especifico;
- Cobrança = Filtra por determinando tipo de cobrança;
- Contas = situações que se encontram essas contas para filtro,
Não pagas (Contas que não foram baixadas);
Pagas (Contas já liquidada);
Todas (Faz à busca de ambas as situações acima)
- Usar Período = marcando essa opção, o sistema ira abrir mais um filtro para data final de pesquisa conforme a figura abaixo
- Selecionar Empresa = Essa opção é utilizada para o sistema Multi empresa do Vega, dentro dela podemos marcar (selecionar) quais empresas queremos filtra para verificar os contas a pagar;
- Data Vcto = Filtra por data de vencimento as contas a pagar;
- Carregar = Depois de colocado os tipos de filtro mencionados acima, podemos clicar no botão CARREGAR para buscar todas as contas a pagar;
- Botão Conferido = utiliza esse botão para marcar as duplicatas já conferidas;
- Botão Parcelar = Para efetuar parcelamento das contas inseridas;
- Botão transferir = Essa opção é utilizada para efetuar transferência de uma conta para outro fornecedor, aonde colocar o novo fornecedor e uma histórico dessa transferência;
- Botão Inserir = Nessa opção fazemos a inserção de uma despesa manualmente, aonde ira pedir os dados relacionados desse boleto a pagar, como Fornecedor, Data de emissão, Data de vencimento, Numero da duplicata, Conta de Saída e de Entrada, Valor;
- Botão Editar = Essa função, edita uma conta que já foi inserida, deixando alterar os dados da duplicata;
- Botão Excluir = Exclui uma duplicata;
- Botão fechar = Clicando nesse botão Fecha a tela de gerenciamento;
TELA DE BAIXA
Na tela de Baixa de contas a Pagar temos as seguintes opções;
- Tipo de Contas a Pagar = Filtro para localização de contas a pagar somente por Fornecedores, Transportadora ou por Todos;
- Fornecedor = Filtra as contas a pagar pelo nome do fornecedor;
- Cobrança = Filtra pelo tipo de cobrança cadastrada;
- Nº Documento = Busca pelo numero do documento;
- Usar Período = Filtra pela data de vencimento dos boletos, ou se marcar a opção pode ser filtrado pela data inicial e final do período solicitado;
- Botão Carregar = Carrega os boletos conforme o preenchimento da tela restando os filtros colocados;
- Botões de Desconto = Nessas opções podemos aplicar descontos e juros concedidos nos boletos, Desconto por valor e por porcentagem e o Juro somente por dinheiro;
- Imprimir Recibo = marcando essa opção ira imprimir os recibos;
- Visualizar Rebico = marcando essa opção pode visualizar o recibo, e na sequencia poderemos fazer a sua impressão;
- Total pago = valor do boleto que esta sendo liquidado;
- Recibo = quantidade de vias que será impresso;
- Detalhe = Verifica o detalhe dos dados inseridos para esse boleto, como usuário que lançou, se algum usuário fez algumas alterações e os dados pertinentes ao boleto;
- Botão Baixa = Nesse botão aonde iremos efetuar o pagamento desse boleto, quando clicado nessa opção, ira abrir a tela de formas de pagamento o qual será necessário o preenchimento conforme será o pagamento dessa conta, como Dinheiro, Cheque, Cartão, Debito em conta corrente;
- Botão fechar = fecha a tela de Baixa das contas a pagar;
TELA DE RENEGOCIAR CONTAS
Nessa tela de renegociar, podemos filtrar as contas, e renegociar ela para a data escolhida, para renegociar preencheremos as opções abaixo descritas, mas para pode renegociar um boleto temos que marcar o check-box para poder renegocia-la;
- Fornecedor = Opção para filtrar o boletos referente ao fornecedor;
- Subcentro = basta preencher como Geral;
- Data Inicial e Final = Para filtrar o período solicitado;
- Renegociar = após selecionado a parcela que queremos renegociar, podemos clicar nesse botão e ira aparecer a tela aonde ira colocar a data prevista para o pagamento e o valor correspondente;
COBRANCA POLISOFTWARE
Nessa tela o cliente poderá emitir os boletos referentes ao pagamento das mensalidades do sistema, conforme a tela a baixo;
