GERANDO E AUTORIZANDO O CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CTE)
Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é um documento fiscal brasileiro emitido pelas transportadoras de carga para cobrir as mercadorias entre a localidade de origem e o destinatário da carga. Para a própria empresa transportadora, esse documento é a sua nota fiscal, ou seja, é o documento oficial usado para contabilizar as receitas e efetivar o faturamento.
Obs.: Consultas, legislação e disponibilidade dos serviços podem ser visualizadas em:
https://www.cte.fazenda.gov.br/portal/
1º Após a toda a configuração relacionado ao modulo pelo suporte técnico, podemos dar continuidade para geração do documento, do mesmo modo que a emissão da NFE modelo 55 usa o Polinfe.exe para autorizar a XML, a CTE usa o PoliDFE.exe, que se encontra em Polisoftware > DFE > PoliDFE.exe, o mesmo precisa estar em execução em um computador, de preferência no servidor da empresa, sempre como administrador.
Obs: Precisa iniciar o serviço utilizando o botão PLAY na parte superior direita, também pode-se sincronizar as emissões pendentes manual no botão Sincronizar agora, bem semelhante a função do Polinfe.
2º Após conferir se o PoliDFE está em operação podemos iniciar, nessa rotina ele terá um gerenciamento a parte para consultar as notas pendentes, salvar, cancelar e validar as CTe’s antes da transmissão, no cadastro de usuário temos apenas a opção para habilitar ao usuário para emitir, caso não apareça em movimentações.
OBS: Para alterar as configurações de usuário, logue seu usuário com permissões de administrador e entre em “CADASTROS – USUÁRIOS”, selecione o usuário desejado do sistema e clique em editar: procure a opção MOVIMENTAÇÃO, na nova guia, e na guia descrição navegue até “conhecimento transporte eletrônico (Cte)” marcando na linha desse nível a opção total (apenas na linha), conforme print abaixo.
Após a alteração de usuário, feche o sistema, abra novamente para que o mesmo entenda a nova alteração. Após, siga os próximos passos.
3º Nesta tela temos as seguintes Funções:
MOVIMENTAÇÃO – SAÍDAS – CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CTE)
1: Gerenciamento documentos Eletrônicos = Se refere ao Gerenciador dos CTE’s que foram emitidos, lá pode-se verificar o status, se foi enviado ou não, reprocessar, cancelar, imprimir e gerar carta de correção.
2: Inserir = Este botão se inicia o preenchimento do documento, lá se pode VALIDAR as informações, e SALVAR/TRANSMITIR quando não houver rejeições de validação.
3: Editar = Neste botão se edita o documento que está sendo salvo e armazenado para transmissão, o documento sempre vai estar na lista de pendencias até que seja transmitido.
4: Duplicar = Neste botão é possível duplicar o documento pendente, isso facilita no preenchimento se os dados a serem alterados sejam semelhantes
4º Criando um novo CTE
No botão INSERIR na parte inferior se inicia o processo de preenchimento, cada CTE vai pedir os dados suficientes para validação, nos campos com (*) se torna obrigatório preenchimento. Vamos listar cada tela e os campos fundamentais para preenchimento. Lembrando que, a contabilidade sempre poderá auxiliar em informações e rejeições que ocorram, lhe ajudando a identificar aonde deve ser encontrado tal informação.
Dados CT-e
1º Forma Pgto: Este campo se informa como será feito o pagamento, CIF significa que o frete e o seguro são pagos pelo fornecedor, que é responsável pela entrega até o local de destino, já o FOB o cliente é que paga pelo frete e pelo seguro da mercadoria em questão. Em casos diferenciados pode ser utilizado outros.
2º Tipos de Operações: Aqui se define se a cobrança do frete será do destinatário ou não, se o transporte é próprio ou de terceiros também.
3º Local de Emissão: Aqui se defini o local da emissão, o inicio do transporte e o termino da entrega.
4º Salvar: Neste botão pode-se deixar o documento na lista de pendencias para terminar mais tarde ou para duplica-lo na tela anterior.
Remetente e destinatário:
Nesta tela é obrigatório informar a empresa que está emitindo o documento (TRANSPORTADORA) e a empresa que irá receber a mercadoria, todos os dados do cliente precisam estar preenchidos corretamente, caso contrário irá rejeitar ao transmitir.
Informações da Carga
Nesta tela torna-se obrigatório o preenchimento da carga, inclusive a NOTA FISCAL dessa mercadoria.
1º VALOR DA CARGA e PRODUTO PREDOMINANTE: Valor total e o gênero da mercadoria.
2º Detalhamento da Carga: UNIDADE de peso e PESO da mercadoria.
3º Nota fiscal Eletrônica dos produtos: Pode-se pesquisar na Lupa se a empresa atual seja a emissora, nada impere utilizar a chave usando um leitor de código de barra ou manual.
Modal Rodoviário
O modal rodoviário é um tipo de transporte de carga para longas distâncias, feito por meios terrestres, como ruas, rodovias e estradas. Nesse modelo de transporte são utilizados carros, ônibus e, principalmente, caminhões. ... É responsável por 75% de tudo o que é transportado no país.
1º R.N.T.R.C: O RNTRC (Registro Nacional dos Transportes Rodoviários de Cargas), todo veiculo utilizado para transporte possui esse número (8 Dígitos), se torna obrigatório a inserção.
2º CIOT: O Código Identificador da Operação de Transporte se faz necessário quando a empresa realiza o cadastro do mesmo, no caso da empresa realiza contratações de motoristas autônomos, cooperativas, frotas terceirizadas.
3º Dados do transporte: Nesse campo pode ser atribuído a PLACA do veículo, dentro do campo de pesquisa é possível cadastra-la, tanto motorista, e dados complementares do mesmo.
4º Motorista: Também pode ser informado manual o CPF e o NOME do motorista nestes campos.
Totais do CTE
Nesta tela constará os totais da carga, tributações e valores adicionais inclusos.
Lembrando que, os dados tributários, alíquotas, créditos e diferimentos de ICMS, precisam ser conferidos junto a contabilidade para finalizar o documento.
1º CST: Aqui será definido se a mercadoria passa pela substituição tributária, é isenta, etc. Sempre é interessante conferir junto a contabilidade para definir esse padrão, a alíquota de ICMS é intercalada por Estado.
2º Valores complementares: Neste campo pode-se adicionar custos adicionais que iram somar no total do CTE.
3º Observações complementares: Caso necessário inserir informações diversas relacionado a carga, pode-se usar o ultimo campo, ele é de livre preenchimento.
Validando as informações:
Após preencher os dados obrigatórios em cada uma das janelas, vamos passar para a validação, no botão VALIDAR, o sistema irá informar se existe algum campo ausente ou se o documento está pronto para transmissão.
Na ausência de um dos dados, o sistema acusará apontando para o que está errado ou não preenchido no CTE, por EX: ao VALIDAR o sistema acusa que é necessário inserir uma NFE.
Quando não houver mais campos para preenchimento o sistema irá informar a seguinte mensagem, orientando que o documento está pronto para TRANSMITIR.
Salvando e transmitindo o CTE.
Após concluir a validação do CTE podemos clicar em SALVAR/TRANSMITIR, que irá remover o CTE da lista de pendencias e o direcionará para o GERENCIAMENTO DE CTE, no qual você terá uma série de recursos disponíveis:
1º Filtro para carregar documentos gerados, nas guias AGUARDANDO, PROCESSANDO, FINALIZADO, IMPRESSO, CONCLUIDO, pode ser separado para melhor visualização, na dúvida pode sempre visualizar a SITUACAO que o CTE se encontra.
2º Reprocessar: Este botão envia novamente o documento para a Sefaz, caso ele rejeite, ele irá apresentar o MOTIVO ao tentar reprocessar, deve-se atentar na informação para corrigir o que foi solicitado antes de REPROCESSAR novamente.
3º Cancelar: Este botão cancela o documento, se o mesmo estiver AUTORIZADO, ele mandara um EVENTO de CANCELAMENTO e a nota ficara INDISPONIVEL para uso, será necessária uma nova emissão caso necessário.
4º Carta Correção: A carta de correção serve para atribuir uma informação ERROONEA ou AUSENTE que a contabilidade lhe instrua a utilizar.
5º Visualização e impressão ficam disponíveis nessas opções, tanto a possibilidade de enviar por e-mail o documento.
6º Exportar XML: Essa opção facilita o envio das XML’s do CTE para a contabilidade no final do mês, é possível selecionar um período e copiar os arquivos em um local selecionado.
OBS: Para usar o CTE no sistema Vega é necessário adquirir o MODULO de EMISSOR DE CTE junto ao representante, as configurações serão realizadas pelo técnico responsável, a responsabilidade do preenchimento e validação dos dados para transmissão é inteira do cliente emissor, todas as informações contidas nos prints foram inseridas esporadicamente para testes.